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投资项目
合作收购控股一家酒业公司控股权
会 员 名 Tanwanqing 项目类别 公共设施
投资总额 800 万 (人民币) 投资模式 合资
投资回收期 3 年回报率 不详
投资地区 不详 发布时间 2005-11-24
联 系 人 谭万清 联系手机 13872574458
联系电话 07176226982 E-mail信箱 twq445858@163.com
关于融资收购三峡酒业有限公司股权
项目的可行性研究报告
一、宜昌富仁商贸有限公司简介
宜昌富仁商贸有限公司(简称:富仁商贸有限公司)由自然人谭万清与韩永娣出资依照《公司法》在宜昌市注册成立的有限责任公司。注册资本50万元。经营范围内:矿产品、建材、机械设备、电子产品、化工产品、服装、日用百货、橡胶制品、玻璃制品销售;废旧物资回收及销售;投资咨询服务。企业法人营业执照注册号:4205022102814。现主要从事矿产品、建材、化工产品的经营及投资咨询服务。企业经营正常,无负债。
二、拟收购的“三峡酒业有限公司”项目简介
巴东三峡酒业有限公司始建于1962年,原名巴东县国营酒厂,1999年经国家工商局批准更名为:三峡酒厂,2004年经巴东县委常委会研究决定,原三峡酒厂破产改制为民营企业,由当时巴东县经委主任钟开山牵头募资1360万元购买(购买时企业经营性资产5000多万元,评估作价2525万元,商标等无形资产无偿送给),依法重新注册成立巴东三峡酒业有限责任公司(简称:三峡酒业有限公司)。企业法人营业执照注册号:4228332160244。
三峡酒业有限公司注册资本3000万元,拟收资本1800万元,现实收资本1742.5万元。企业总资产5800万元,占地30公顷,职工120人,有固态法白酒生产线12条和自动灌装生产线6条,年生产能力10000吨。企业无负债。2005年可实现销售收入3000万元,实现税后利润360万元;2006年计划实现销售收入6000万元,税后利润720万元;2007年计划实现销售收入超过1亿元,税后利润1500万元。
公司已无偿接收并拥有原三峡酒厂已注册的35个“三峡牌”系列白酒商标。“三峡牌”系列白酒用中国硒都 恩施盛产的富硒玉米、大麦、高梁与三峡地区天然富硒矿泉水发酵酿制而成,含有多种微量元素,清香纯正,甜绵爽口,余味悠长,饮后不头疼,不口渴,深受广大消费者喜爱。产品曾获得1993年国际名酒香港博览会金奖;1995年全国经营之光杯特别金奖;1997年获“中国公认名牌”称号;1999年获中国酒业二十世纪“世纪之星”企业金奖;2000年在澳门博览会上被世界名酒名饮协会授予“三峡牌”三峡野酒系列金奖;1997年—2004年连续八年荣获消费者满意产品,被湖北省消费者协会审定为推荐产品;以及被省、部授予的多种荣誉称号。
公司所处恩施土家族、苗族自治州巴东县野三关镇,该地是恩施州的门户,318国道、209国道、2008年通车的沪蓉高速公路、宜万铁路都经过此地,交通运输十分便利。公司属于三峡库区移民企业,又处在西部及少数民族地区,还被恩施州巴东县列入重点支持的民营企业。可享受三峡移民扶持及西部开发和少数民族多项优惠扶持政策,为公司生产经营创造了一个非常好的外面环境。
三、项目总投资及所需要的融资
现三峡酒业有限公司董事长(法人代表)、第一大股东钟开山尚欠500万元购股款,需转让股权500万元归还欠款。本公司经与钟开山多次洽谈,达成收购其持有的三峡酒业有限公司500万元股权。本公司计划以贷款方式融资800万元,拟收购钟开山持有的三峡酒业有限公司500万元股权及该公司尚未募集的57.5万元股权,合计557.5万元股权,成为三峡酒业有限公司第一大股东,并与钟开山及合伙人持有的360万元股权捆绑一起成立占总股本的51%数控股公司,实现绝对控股。其余资金242.5万元,收购三峡酒业有限公司小股东所持有的股权,达到股权的相对集中,有利于企业决策和运营。
四、项目再投资计划
(一)实现绝对控股三峡酒业有限公司后,计划用1年左右时间由三峡酒业有限公司向银行贷款或向投资公司借款等方式筹资5000万元,对灌装生产线进行技术改造和补充流动资金,提高产品产量,扩大销售额。具体是:
1、投资1000万元,对6条灌装生产线进行技术改造,实现白酒生产从勾兑到灌装输送、装瓶、装箱工艺流程由计算机控制的全部自动化。可使灌装生产能力提高6—10倍,产品优良率达99%以上。
2、补充流动资金4000万元,具体项目:
(1)1500万元购买原料。
(2)1000万元购买包装材料。
(3)500万元用于广告宣传。
(4)1000万元开辟新的销售网点及销售渠道。
(二)用3年左右的时间,将企业发展到一定规模后,再聘请中介机构对企业资产(包括商标等无形资产)重新进行评估后,引进战略投资者和公开发行股票上市,为企业创造一个更大的发展平台和空间。
五、市场营销计划及策略
白酒行业竞争比较激烈,要在市场中取胜,必须扬长避短,根据企业自身特点和市场情况制定营销计划及营销策略。
1、按地域采取公开竞标的方式招聘一级经销商,扩大销售网点。
2、实行地域统一批发价及零售价。
3、对一级经销商按销售额累进返经销利润。
4、充分发挥“三峡”品牌优势,大打“三峡”牌。利用三峡工程2006年三期蓄水156米的大好时机,组织召开三峡酒业全国订货会,并组织经营商参观三峡大坝和乘船游览三峡风光。
5、有重点、有针对性的在媒体上做广告,用比较少广告投入,获得更大的实效。
6、主攻白酒消费的主要终端市场__宾馆、饭店等餐饮消费市场。
六、三峡酒业公司未来五年发展规划和财务计划
股权收购完成后,及时召开开股东大会,改选董事会,调整经营班子,并制定并通过企业未来五年的发展规划和财务计划。具体如下表: 计算单位:万元
年度 投资 销售收入 税金 利润 分红 备 注
2006年 4000 6000 210 720 360 按股本的20%分红
2007年 1000 10000 350 1500 540 按股本的30%分红
2008年 5000 15000 535 2500 900 按股本的50%分红
2009年 20000 700 3000 900 按股本的50%分红
2010年 25000 875 3500 900 按股本的50%分红
七、收购“三峡酒业有限公司”项目的风险评估
该项目已经过多次实地考察,并请有关从事白酒生产经营及生产线改造的专家进行了论证和评估。一致认为投资500多万元收购一家拥有5000多万元资产,无负债,企业已改制为民营企业,没有任何负担的企业,等于花1元钱买了3元钱多的优质货,非常合算,几乎没有任何风险。主要理由是:
一是企业资产质量好,商标等无形资产无偿送给,资产增值潜力大。
二是企业已民营化改制,原国营企业职工600多人已全部进行了退休、“买断”妥善安置。现按《劳动法》重新聘用了120人,全部实行劳动合同制,有利于劳动管理和提高生产效率。
三是企业现无任何负债,无财务负担和风险,有利于企业的融资,增强企业的发展后劲和活力。
四是企业的“三峡”品牌优势,有利于企业开拓市场,扩大销售量。该企业地处世界瞩目的三峡地区及三峡工程所在地,这是一笔十分可观的无形资产。企业打好“三峡牌”,用好“三峡”优势,对企业的生产经营和企业的后期发展非常有利。
五是白酒在中国有几千年的历史,形成独特的酒文化。据抽测统计,中国有2-3亿的白酒消费群体。目前全国年消费白酒700万吨左右,产销基本平衡。虽然白酒市场竞争非常激烈,部分小厂出现亏损,甚至破产倒闭。但名牌酒,骨干企业生产销售每年都在20%以上的增长,销售利润在10%以上,资本利润率在30%以上。据测算,每一瓶中档酒出厂价25元,其成本构成是:酒1斤3元,包装材料3元,生产环节人工工资0.2元,管理及财务费0.2元,税金交0.88元(三峡酒业按应纳税的10%缴纳),广告费1元,销售费用2元,合计10.28元,企业利润14.72元,如果按规定缴税后,企业每瓶酒利润为6.85元。按保守测算年生产销售白酒达到5000吨,可实现销售收入12500万元。按优惠政策纳税后企业可获利润7360万元;按规定纳税后企业可获利润3425万元。因此,可以预计三峡酒业公司的效益是非常好的。
六是三峡酒业有限公司可享受三峡工程库区优惠扶持政策。例如国家投资1425万元的工业废水治理项目,790万元国债资金已到企业帐上,3000万的技改贴息项目已获批。该企业地处少数民族地区及西部开发地区,同时,还被恩施州、巴东县列入重点支持的民营企业,还可享受税收减免等多项优惠扶持政策。这些条件,对企业的发展是十分有利的。
通过上述分析后认为:融资800万元,收购三峡酒业有限公司,没有风险,投资收益有保障,每年的资本分红率在30—50%左右,预计4年以内可归还全部本息。
八、项目联系方式
联系人:谭万清
电 话:0717-6226982
传 真:0717-6445986
手 机:13872574458
邮 编:443000
E-mail:TWQ445858@163.com





宜昌富仁商贸有限公司
二○○五年九月二十六日

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